招商体育文化休闲基金净资产增加1.76%,请留意。

2020-07-30 03:41:12   来源: 网络

金融部门基金7月28日,招商体育文化和休闲股票证券投资基金(简称招商体育文化休闲基金,代号001628)公布最新净资产,增长1.76%。基金净值1....


金融部门基金7月28日,招商体育文化和休闲股票证券投资基金(简称招商体育文化休闲基金,代号001628)公布最新净资产,增长1.76%。基金净值1.327元,累计净值1.327元。

招商体育文化休闲投资基金成立于2015年08-18年,业绩比较基准为沪深300指数80.00%中国债务综合指数20.00%。自基金成立以来,基金今年的收益为37.37%,1月份为14.99%,去年为54.30%,过去三年为71.67%。近一年来,基金排名相同(206/742),自成立以来,基金排名为(513/892)。

根据金融界的排名数据,过去一年该基金的固定投资收入为35.55%,过去两年的收入为56.85%,过去三年的收入为57.79%,过去五年的收入为35.55%。(点击此处查看铸造排名)

基金经理李嘉春自2016年11月4日以来一直在管理该基金,其任期内的回报率为59.50%。

最新的定期报告显示,该基金的十大重股分别为:大山林(6.78%)、木源(5.61%)、山东黄金(5.29%)、华大基因(5.09%)、兰斯科技(5.04%)、宁德时代(4.83%)、英国医药(4.81%)、滇诊(4.23%)、万泰生物(3.76%)、双汇发展(3.71%),总资本资产所占比例为49.15%,股权集中度为中。

在上一个报告期内,该基金的前10大股是建帆生物学(10.03%)、林大成(9.65%)、双汇发展(5.21%)、山东黄金(4.99%)、华兰生物学(4.84%)、格力电器(4.81%)、智飞生物学(4.67%)、中工教育(3.96%)、格力电器(4.81%)、智飞生物学(4.67%)、中工教育(3.96%)、格力电器(4.81%)、中工教育(3.96%)、格力电器(4.81%)、智飞生物(4.67%)、双汇发展(5.21%)、山东黄金(4.99%)、格力电器(4.81%)、智飞生物(4.67%)、东方玉红(3.94%)、宁德时代(3.75%),资本资产总额占总资产的55.85%,股权集中度较高。

本报告所述期间基金的投资战略和运作分析

第二季度,国内新冠肺炎疫情逐渐复苏后,经济复苏,股市震荡上行,消费科技板块表现引人注目,资金集中在医药、消费、科技等子领域。

基金在本报告所述期间的业绩

在本报告所述期间,基金的净份额增长了25.76%,而同期的基准业绩增长率为10.06%。